Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral?
Dúvida:
Como Cadastrar Conta Bancária no Integral?
Solução:
1 - Cadastrando Conta Bancária no Integral
| Rotina: | Manutenção de Contas |
|---|---|
| Programa: | BAN001 |
| Localização: | Administracao Financeira / Controle Bancario / Cadastro de Contas / Manutencao / Contas |
Para cadastrar a conta bancária, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
| Codigo Conta: |
Informe o código sequencial dos sistema disponível na rotina para novas contas, e no campo à frente, escrever o nome desejado para a conta. |
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|---|---|---|
| Banco: |
Informe o código do banco definido pela FEBRABAN ( Exemplo: Banco do Brasil 001, CEF 104, ITAÚ 341, Bradesco 237). |
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| Agencia: | Informe o código da agência inicial, e em seguida, informe o dígito verificador. | |
| Conta/Ag.Rec: |
No primeiro campo, informe o número da conta com o dígito verificado. No segundo campo, informe o número da agência, e em seguida, o dígito verificador da agência. |
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| Conta BLOQUEADA: |
Informe a letra S para bloquear a conta para movimentação ou N para não bloquear a conta para movimentação |
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| Zerar SALDO: |
Informe a letra S, para que ao rodar a rotina de zerar saldos, o sistema crie um lançamento no bancário de acerto de saldos, ou N, para que o sistema não crie um lançamento no bancário de acerto de saldos, mas que zere o valor. |
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| Endereco Agenc: |
Informe o Endereço da agência bancária. |
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| Bairro: | Informe o Bairro da agência bancária. | |
| Telefone: | Informe o telefone de contato com a agência. | |
| Cidade: | Informe a Cidade da agência. | |
| Cep: | Informe o CEP do Endereço da agência. | |
| Contato: | Informe o contato do gerente ou do representante da conta. | |
| E.Cob/T.Con: |
Informe o identificador de espécie do título para remessa de cobrança bancária. Esse identificador é para geração de boleto e da remessa, onde informa-se o código de registro da remessa. No campo à frente, informe o identificador do tipo da conta (código de variação de conta).
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| Inst: |
Informe o código de instrução para protesto de títulos vencidos. Se informado 00, não será utilizado, se informado o código de protesto de acordo com o banco, o sistema passará para o segundo campo solicitando o número de dias para protesto de títulos vencidos.
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| Fluxo/Bolet/SS: |
No primeiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no relatório de fluxo de caixa. No segundo parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no boletim de disponibilidade. No terceiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no acumulado de saldos ( saldo acumulado fluxo de caixa). No quarto parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que o saldo entre no balanço geral. |
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| Nivel (8/9): |
Informe a letra S (sim), para que os usuários de nível 08 não tenha acesso a essa conta, sendo necessário liberar de forma manual. Se informado N (não), os usuários de nível 08 terão acesso a essa conta para podendo movimentá-la |
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| Cd.CTB /Lj.CTB: |
No primeiro campo, informe a conta contábil vinculada a conta bancária. No segundo campo, informe a loja que será enviada ao contábil referente a essa conta.
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| Ultimo Lancam: | Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o último lançamento bancário gerado sequencial da conta. | |
| Identif: |
Informe a identificação da conta para o boletim de disponibilidade e para separação de conta bancária e conta caixa onde, a conta bancária terá identificação 01 e conta caixa terá a identificação 03. Para mais informações da conta caixa, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Vincular Conta Caixa Filial Fechamento Integral? ". |
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| Prefix Usuario: | Esse campo não é utilizado. | |
| Cod. Cedent: |
Informe o código cedente da conta cadastrada. Em seguida, informe o código da operação para o código do cedente. Após as informações de cedente, informar a versão de geração do boleto seguindo orientação do banco onde, 0 e versão SICOB e 1 versão SIGCB. No campo à ferente, informe o CNAB para remessa, sendo: 0 para 240 posições e 1 para remessas de 400 posições. |
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| Codigo Usuario: | Esse campo não é utilizado. | |
| Cart/%Mul.Bol/Var: |
No primeiro campo, informe o código da carteira. No segundo campo, informe o juros, em porcentagem, para ser calculado na mensagem de instruções do boleto. No terceiro campo, informe o código da variação da carteira quando houver.
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| Codigo loja: | Informe o código da loja, no qual a conta pertence, ou 99 para ser utilizada em todas as lojas. | |
| Imprime Sintetico: | Informe a letra ( Sim) ou N (não) para imprimir a conta nos relatórios sintéticos. | |
| Cta Princ/Vincul: |
Se houver alguma conta vinculada no cadastro de contas e o parâmetro do tipo gerencial estiver marcado como S, também será incluído um lançamento para a conta vinculada. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Funciona Conta Principal Vinculada Cadastro Contas Bancárias Integral? ". |
Assim que preencher os campos acima, o sistema abrirá a janela de Dados Complementares para Cobrança Bancária, conforme o exemplo abaixo.
Nesta tela deverá ser preenchida somente quando tiver a utilização do boleto, caso contrário poderá pressionar a tecla ESC para confirmar o cadastro.
Campos importante da tela acima:
| Identificação: |
Informe a identificação da sua empresa junto ao banco, utilizado para emissão de boletos.
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|---|---|---|
| Convenio Carteira: |
Informe o código de convênio da carteira, informado na primeira tela, caso exista.
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| Convenio Lider: |
Informe o código de convênio lider, caso exista.
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| Ultima remessa: | Informe o contador de remessas geradas no sistema para essa conta. | |
| Ultimo boleto: |
Esse campo é preenchido automaticamente com o último boleto emitido por essa conta.
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| DV: | Informe o dígito verificador do último boleto emitido. | |
| Codigo carteira: |
Informe o código da carteira de cobrança, definida pelo banco. |
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| Condicao emissao: |
Informe o código da condição de emissão de boleto, definido pelo banco. |
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| Aceite: |
Informe S se os títulos enviados ao banco, possuem aceite de clientes.
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| Codigo remessa: |
Informe o código de ocorrência de remessa.
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| Dias limite desconto: | Informe o dias limite para conceder desconto a um título já vencido. | |
| Numero do contrato: |
Informe o código do contrato para cobrança, sendo que este código é definido pelo banco, quando houver. |
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| numero contrato | Informe o número do contrato, se possuir junto ao banco, caso contrário pule esse campo utilizando a tecla Enter. |
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| Identificação: |
Informe a identificação da sua empresa no banco de pagamento.
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| Data ultima remessa: |
Esse campo é preenchido automaticamente com o dia e mês da última remessa, a partir dos dados gravados com a utilização de boleto e remessa bancária. |
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| Sequencia: |
Esse campo é preenchido automaticamente com o sequencial da remessa na data da última gravação da última remessa gerada. |
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| Ultima autorização: |
Esse campo é preenchido automaticamente com o sequencial da última autorização de remessa gerada pelo sistema. |
Em seguida, após preencher essa tela, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão da conta bancária.
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