Dúvida | Como Utilizar Rotina Digitação Cheques Contas Pagar Integral?
Dúvida:
Como Utilizar a Rotina de Digitação de Cheques no Contas a Pagar do Sistema Integral?
Solução:
A rotina de digitação de cheques é utilizada para realizar a substituição de um lançamento financeiro por um cheque no Contas a Pagar.
1- Consultando Lançamentos em Aberto
| Rotina: | Fornecedor - Consulta |
|---|---|
| Programa: | CON002 |
| Localização: | F3 (Consulta) / Fornecedores / Consulta |
Para realizar a consulta de lançamentos em aberto, acesse a localização indicada acima.
Selecione o fornecedor que deseja consultar e pressione a tecla F3 para verificar os lançamentos abertos.
Pressione S para verificar apenas os lançamentos em aberto.
Com a seleção no lançamento desejado, pressione a tecla enter para verificar as informações necessárias sobre o mesmo.
Na tela que exibe os detalhes do lançamento é necessário observar as seguintes informações para realizar a rotina de digitação de cheques:
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- Número de Filial;
- Código Interno do Fornecedor;
- Número do Lançamento (incluindo zeros a esquerda e sequencial, caso houver);
- Data de emissão do lançamento;
- Data de vencimento do lançamento;
-
2- Executando a Rotina de Digitação de Cheques
| Rotina: | Digitação de Cheques |
|---|---|
| Programa: | SPR105 |
| Localização: | Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Digitação Cheques |
Para realizar a digitação de um cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima.
Campos importantes na tela acima:
| Filial: | Código da filial a qual se refere o cheque que está sendo digitado. |
|---|---|
| Tipo: | Tipo gerencial do lançamento do cheque. |
| Emissão: | Data de emissão do lançamento a ser substituído. |
| Fornecedor: | Código interno e CNPJ do fornecedor. |
| Nome: | Nome do fornecedor. |
| Cheque: | Número do cheque. |
| Conta: | Código da conta bancária. |
| Lançamento: | Número do lançamento no contas a pagar (incluindo zeros a esquerda e sequencial, quando houver). |
| Vencimento: | Data de vencimento do lançamento. |
| Valor: | Valor do lançamento (quando as informações são inseridas corretamente, o sistema puxa o valor do lançamento automaticamente). |
| Histórico: | Histórico que aparecerá no lançamento do cheque digitado. |
| Observação: Ao realizar a digitação de um cheque, o lançamento informado será excluído e substituído no contas a pagar pelo lançamento do cheque. |
3- Conferência do Cheque Digitado
| Rotina: | Contas a Pagar - Altera |
|---|---|
| Programa: | SPR008 |
| Localização: | Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Manutenção / Alteração / Individual |
Para conferir o lançamento do cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima.
Informe o número o cheque do campo Lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento referente ao cheque.
O lançamento terá o número do documento original e no campo "Inclus" terá a informação "13 Dig. Cheque" indicando que o lançamento foi incluído através da rotina de digitação de cheques.
| Observação: Caso seja realizada a consulta do lançamento pela consulta de fornecedor, poderá ser percebido que o lançamento original foi excluído e substituído pelo lançamento do cheque digitado. |
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