Dúvida | Como Emitir Relatório Fluxo Caixa Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório Fluxo de Caixa no Sistema Integral?

Solução:

O relatório fluxo de caixa tem a finalidade de exibir os valores a pagar e a receber a partir dos lançamentos gravados no Contas a Pagar e Contas a Receber do sistema. Segue exemplos de situações que necessitam do acompanhamento por fluxo de caixa: avaliar compras extras, elevação dos valores da folha

de pagamento, altos custos financeiros, queda nas vendas, aumento da inadimplência, aumento das vendas (exigindo mais capital de giro).

1- Parametrizando o Sistema para o Funcionamento do Fluxo de Caixa

1.1 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro do Plano de Contas Gerencial

Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro do plano de contas gerencial. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral? ".

No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a natureza de Débito, sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:

→ O campo Identificacao deverá ser F (Fornecedores), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna“carteira”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “a pagar”;

→ O campo Fluxo, deverá estar como a letra S para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar N não será exibido no fluxo de caixa.




No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a natureza de Crédito, sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:

→ O campo Identificacao deverá ser H (Cheques), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna “cheques”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “a receber”;

→ O campo Fluxo, deverá estar como a letra S para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar N não será exibido no fluxo de caixa.

1.2 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro de Contas

Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro de contas. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral? ".

No exemplo abaixo, é importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:

→ No campo Fluxo, deverá constar a letra S, para que o saldo da conta faça parte do saldo a ser exibido no fluxo de caixa;

→ No campo Codigo Loja, deverá constar o código da loja a qual pertence a conta cadastrada, pois assim o sistema somará os saldos considerando-os, como saldo inicial para o fluxo de caixa.

2- Emitindo Relatório Fluxo de Caixa

Acesse a localização citada acima para emitir o relatório Fluxo de Caixa.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo).

Informações importantes referente as colunas do relatório acima.

Carteira:	Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e no campo Identificação "Fornecedores".
A pagar:	Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e com os demais opções do campo Identificação.
Pedidos:	Pedidos de compra realizados no período informado.
Cheques:	Lançamentos Contas a Receber parametrizados como Fluxo - S no campo campo Identificação na rotina Plano de Contas Gerencial.
A receber:	Totaliza os demais lançamentos gravados no Contas a Receber.
Saldo do Dia:	Saldo do Dia: (Contas a Pagar - Contas a Receber).
Sd. Disp:	Refere-se ao saldo inicial de todas as contas cadastradas e movimentadas pela empresa.
Atrasados:	Refere-se a todos os lançamentos vencidos e não baixados antes da data “a partir de” do fluxo de caixa. O saldo obedece a fórmula: (saldo inicial – atrasados da carteira – a pagar – pedidos + cheques + a receber).