Dúvida | Como Emitir Relatório Diário Banco Integral?
Dúvida:
Como Emitir Relatório Diário de Banco no Sistema Integral?
Solução:
1- Emitindo Relatório Diário de Banco
O Relatório Diário de Banco é o mesmo que Extrato do Bancário, ou seja, tudo que foi pago pelo banco deverá ser informado no ato da baixa do sistema.
| Rotina: | Emissão Diário de Banco |
|---|---|
| Programa: | BAN004 |
| Localização | Administração Financeira / Controle Bancário / Relatórios / Diário de Banco |
Acesse a localização acima para emitir o relatório.
Campos importantes da tela acima:
| Classificar por valor: | Determina se os valores do relatório sairão em ordem crescente, digite S - Sim ou N - Não. | |
|---|---|---|
| SoLanc. não Vinculados: | Determina se o relatório será emitido apenas de lançamentos baixados pelas rotinas do financeiro, a pagar ou a receber, digite S - Sim ou N - Não. | |
| Data Cabeçalho: | Data que irá aparecer no cabeçalho do relatório. | |
| Conta: | Determina de qual conta que será emitido o relatório diário de banco. Digite o código de determinada conta ou 999 para todas, em seguida pressione ESC para prosseguir nos próximos campos. | |
| Data de: |
Período que será conferido o Relatório Diário de Banco. |
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| Lançamentos: | C - Conciliados, N - Não Conciliados, A - Ambos. | |
| Total Tipo: | Determina se o relatório será emitido totalizando os lançamentos por tipo gerencial do plano de contas, digite S - Sim ou N - Não. | |
| Tipo: | Determina qual o tipo será filtrado no relatório, caso seja todos, o sistema preenche automático de 1 até 9999. | |
| IdentDebito: | Identificação dos tipos gerenciais de despesas, ou seja, irá emitir o relatório com tipos gerenciais a pagar de acordo com suas identificações no plano de contas gerencial como: C = Cartões, D = Despesas, H = Cheques, A = Antecipação, I = Investimento, F = Fornecedor e B = Bonificação. | |
| IdentCredito: | Identificação dos tipos gerenciais de receitas, ou seja, irá emitir o relatório com tipos gerencias a receber de acordo com suas identificações no planos de contas gerencial como: C = Cartões, H = Cheques, V = convênios, F=Clientes, B = Bonificação, N = Dinheiro e O = Outros. | |
| Lançamento: | Informar o número do lançamento do bancário para filtrar no Relatório Diário de Banco, ou se preferir todos deixe de 0 a 99999. | |
| Valor: | Consiste em um filtro para valor dos lançamentos que serão emitidos no relatório, caso queira todos os valores deixe a faixa de 0 a 99999. | |
| Usuário: | Informar um usuário que baixou o lançamento e gravou no bancário ou que inseriu lançamento no bancário, ou digite 9999 para todos. | |
| Campo "N" (Logo após usuário): |
Define se deve quebrar o relatório por usuário, digite S - Sim ou N - Não. | |
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Loja: |
Caso exista identificação da loja na conta bancária então informe a loja nesse campo, se não, digite 99 para emitir lançamentos de todas as lojas.
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Loja Não ID: |
Define que o relatório irá conter somente os lançamentos que não tem identificação de filial, ou seja, os lançamentos que foram inseridos no bancário e não foi informado uma loja para eles, digite S - Sim ou N - Não. | |
| Tel / Arq / Imp: | T = relatório em tela, A = gerar arquivo e I = Impressão Direta. | |
| Nome Spool: | Nome para o arquivo do relatório. | |
| So CH: | Consiste nos lançamentos que foram baixados com cheques, sendo assim o sistema grava no bancário o número sequencial dos lançamentos com a informação de CH na frente de cada um, desta forma para identificar os lançamentos que foram baixados utilizando um cheque. Sendo que isso só ocorre se o tipo gerencial no pĺano de contas estiver identificado como cheques. | |
| Mod: | Existem dois modelos, o modelo 1 que o relatório possui 132 colunas e o modelo 2 que possui 80 colunas. |
Após preencher os campos com as informações necessárias é possível realizar a emissão do relatório, basta pressionar ENTER.
Confirmando Informações para Gerar Relatório Diário de Banco
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OBSERVAÇÃO: Se ao tentar emitir o Relatório Diário de Banco aparecer a mensagem "Atenção ===> Conta BLOQUEADA por outro usuário", será necessário verificar qual o usuário está executando a rotina de Conciliação Bancária e pedir que o mesmo saia da rotina. |
Para visualizar o relatório basta pressionar F8 e digitar o nome dele.
Exemplo do relatório:
No exemplo acima podemos observar com destaque os campos com a conta, período, dia da baixa dos lançamentos, tipo gerencial da baixa, documento sequencial dos lançamentos bancários e o motivo/beneficiário, ou seja, o nome do fornecedor, cliente que pagou, tipo gerencial de venda ou pagamento.
Na imagem anterior, ainda do mesmo relatório, é possível observar a coluna de receitas (Crédito), coluna de despesa (Débitos) e coluna de saldos. Além disso é possível observar o número da conta bancária e o saldo anterior ao período emitido.
A imagem acima representa o final do relatório, é possível observar de verde o valor total de créditos e de azul o valor total de débitos e logo ao final o saldo total.
A seguir um exemplo do relatório em PDF.
Página 01 (Início)
Pagina 68 (Final)
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