Dúvida | Como Conferir Boleto Enviado Remessa Integral?
Dúvida:
Como Conferir se o Boleto foi Enviado para Remessa no Integral?
Solução:
1- Gerando o Relatório de Relação de Boletos
| Rotina: | Relação de boletas baixadas / a vencer |
|---|---|
| Programa: | SPR300 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Relacao boletos |
Para gerar o relatório de relação de boletos para verificar o envio para remessa, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Emissão por Pagamento, Vencimento ou Emissao: | Informe a letra correspondente ao tipo de período, sendo: E - por data de Emissão, P - por Pagamento, ou V - por Vencimento. | |
|---|---|---|
| Periodo de... ate: |
No primeiro campo (Periodo de), informe a data inicial desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter. No segundo campo (ate), informe a data final desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter. |
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| Tipo: |
Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial referente ao pagamento vinculado no boleto (com quatro dígitos). Para prosseguir, aperte a tecla Esc. Se desejar considerar todos os tipos, informe 9999.
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| Remessa: |
Informe a letra S para listar os boletos enviados para remessa, N para os não enviados, ou T para todos. |
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| Arq/Imp: | Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir o relatório direto na impressora. | |
| Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, aperte a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. |
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a a pergunta "Confirma?", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar.
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, aperte a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Na coluna R os lançamentos que estão sinalizados com a letra S indicam que foram enviados para remessa e, os que estão com a letra N indicam que não foram enviados para a remessa.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| Lancto: | Refere-se ao número do lançamento gerado. |
|---|---|
| Cliente: | Refere-se ao código do cliente. |
| Nome: | Refere-se ao nome do cliente. |
| Cidade: | Refere-se a cidade do cliente. |
| Boleto: | Refere-se ao número do boleto gerado. |
| Emissao: | Refere-se a data de emissão. |
| Vencto: | Refere-se a data de vencimento. |
| Pagto: | Refere-se a data de pagamento. |
| Valor: | Refere-se ao valor do título. |
| Juros: | Refere-se ao valor do juros. |
| Total: | Refere-se ao total do pagamento. |
| R: | Refere-se ao indicador de remessa do boleto, se foi gerado ou não um arquivo para enviar para o banco |
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