Administração Fiscal - Livros Fiscais

Livros Fiscais – Definição 

Os Livros Fiscais no sistema da Avanço Informática são registros eletrônicos utilizados para acompanhar e demonstrar todas as operações fiscais da empresa, conforme exigências da legislação tributária. Essa rotina tem como objetivo consolidar os dados de entradas, saídas, apuração de impostos e outras obrigações acessórias, sendo parte essencial da escrituração fiscal.

No sistema, os Livros Fiscais são alimentados automaticamente a partir de movimentos realizados em notas fiscais de entrada e saída, cupons fiscais, apurações de impostos (ICMS, IPI, ETC), e ajustes manuais, permitindo a geração de relatórios e arquivos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, como:

Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Entrada no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1- Emitindo Relatório do Livro Fiscal de Entrada

Rotina:

Emissão de Livro de Entrada

Programa:

FIS087

Localização:

Administração Fiscal / Entrada / Emissão do Livro

Para emitir o relatório acesse a localização citada acima:

livro entrada integ.png

Emitindo Relatório

1.1 Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Loja:

Informe a Loja desejada para análise.

Mês/Ano:

Informe o Mês e o Ano desejado com dois dígitos cada.

Modelo:

Informe o Modelo desejado (para informações básicas pode-se utilizar o modelo default 00).

So IPI:

Informe S para emitir IPI no caso de Indústria ou N caso não seja Indústria.

Arquivo/Imp:

Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Digite um nome para o arquivo caso informe a letra A no campo Arquivo/Imp.

Dia de:

Informe o Período desejado.

Pag. Inicial:

Número que deseja informar no cabeçalho do Livro Fiscal.

So Total:

Informe S para emitir apenas o Valor Total das Entradas ou N caso deseje visualizar os Lançamentos.

Cod. Fiscal:

Filtrar por CFOP (ou pressione a tecla ENTER para emitir todos).

Espécie:

Informe CF para emitir o relatório apenas com Cupons, NF para Notas Fiscais ou deixe em branco para emitir Ambas.

🔄 Opção de Confirmação para Emissão de Relatório

Confirmação: (S/N)
Para emitir, basta informar a letra S.

📢 Mensagem Apresentada Após a Emissão

Na barra inferior será exibida a seguinte mensagem:

A T E N Ç Ã O ===> Relatório dos Fornecedores ===> ../rel/f000000.for

Seguido por:
Loja, Ano e Mês (sempre com dois dígitos).

2- 🖨️ Como Imprimir em PDF

  1. Pressione F8 na tela de emissão.

  2. Observe o nome informado no campo "Nome Spool"

  3. Preencha no campo "Arquivo./rel/[Nome do Spool]"

  4. Pressione a tecla: P = Gera PDF

config. do PDF.png

2-1📌 Observação Importante

Para realizar a configuração do PDF, consulte o manual no link abaixo:
🔗 [Link de acesso ao manual PDF]

3- Emissão do Relatório em PDF

Relatório em formato PDF

rel-pdf.pngrel-pdf 2.png

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avanco.png


Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Modelo 21 Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 no Integral?

Sumário:

Solução:

1- Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21

Rotina:

Emissão de Livro de Entrada

Programa:

FIS087

Localização:

Administração fiscal / Entrada / Emissão do livro

livro ent modelo 21.png

1-1 Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Campos

Descrição

Loja:

Informe o número da loja desejada para gerar o relatório.

Mês/Ano:

Informe o mês e o ano desejados, com dois dígitos cada.

Modelo:

Informe o modelo 21.

So IPI:

Informe a letra S para emitir IPI no caso de Indústria, ou a letra N caso não seja Indústria.

Arquivo/Imp:

Informe a letra A para gerar um arquivo ou a letra I para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior a letra A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Dia de:

Informe o período desejado (dia inicial e final).

Pag. Inicial:

Informe o número desejado para informar no cabeçalho do Livro Fiscal.

So Total:

Informe a letra S para emitir apenas o Valor Total das Entradas, ou N caso deseje visualizar os Lançamentos.

Cod. Fiscal:

Se desejar filtrar por CFOP informe o CFOP desejado, ou deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter para emitir todos.

Para a emissão do relatório fiscal de entrada para a finalidade deste documento, os campos citados acima são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S ou pressionar a tecla Enter para confirmar e gerar o relatório.

2- 🖨️ Como Imprimir em PDF

  1. Pressione F8 na tela de emissão.

  2. Observe o nome informado no campo "Nome Spool"

  3. Preencha no campo "Arquivo./rel/[Nome do Spool]"

  4. Pressione a tecla: P = Gera PDF

2-1 Em seguida, acesse o diretório /u/rede/rel-pdf e, CLIQUE no arquivo para abri-lo, conforme exemplo abaixo.

config. do PDF.png

2-2 📌 Observação Importante

Para realizar a configuração do PDF, consulte o manual no link abaixo:
🔗 [Link de acesso ao manual PDF]

3- Emissão do Relatório em PDF

Exemplo de Relatório Fiscal de Entrada Modelo 21 em PDF

pdf mod 21.pngtot pdf mod 21 - 2.pngtot pdf mod 21-3.png

4- Para visualizar em csv, acesse o diretório /u/rede/csv e CLIQUE no arquivo para abri-lo.


Exemplo de Relatório Fiscal de Entrada Modelo 21 em CSV

mod 21 csv.png

 

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Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped no Integral?

Sumário:
  • Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped
Solução:
1 - Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped

Este relatório é utilizado para consultar a existência de divergências entre as informações gravadas no fiscal e no Sped.

Rotina:

Livros Fiscais x Movimento Sped
Programa: SPD317
Localização: Sped-efd / Relatórios / Livros Fiscais x sped

Para gerar o relatório Livros Fiscais x Sped, acesse a localização citada acima.

Exemplo do Preenchimento do Relatório Livros Fiscais x Sped

l s.png

Informações importantes dos campos acima:
Referencia de: Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório.
Loja: Informe a filial desejada para realizar a conferência.
Faixa de dia... a: Informe a faixa de dias para emissão do relatório.
E/S: Informe a letra E se desejar emitir o relatório somente com os lançamentos de entrada, S somente para as saídas e A para ambos.
Faixa Doc... a: Informe a faixa de documentos ou pressione a tecla Enter para considerar todos (1 a 999999999).
Spool Arquivo: Informe um nome para o relatório.

Assim que preencher os campos acima, pressione Enter até confirmar e gerar o relatório.

Em seguida, para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla F8 e informe o nome dado no campo Spool Arquivo.

Exemplo do Relatório Livros Fiscais x Sped em Tela

rel-lvsped.png


No exemplo acima foi exibido duas advertências, sendo:

Para essas duas situações, a correção seria verificar no Tramitador qual o valor correto do ICMS para a NFCe 680, e se a NFCe 679 realmente existe, para regravá-la no livro.

Existem outras situações, como a nota foi lançada incorretamente ou foi gravada incorretamente no fiscal, sendo que no primeiro caso, é possível lançá-la novamente e no segundo caso, poder resolver excluindo-a do fiscal e regravá-la a partir da rotina do Sped.

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Como Emitir Relatório Resumo Operações DAMEF Integral?

Dúvida:

Como emitir relatório do Resumo de Operações (DAMEF) no sistema Integral?

Solução:
Rotina: Resumo de Operações e Prestações
Programa: FIS052
Localização: Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Resumo de Operações DAMEF / Geral

Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.

damef-01.png

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Filial: Informe a Filial que será emitida no relatório.
Mês de:

Informe o Mês (ou Meses) que deseja emitir o relatório.

Exemplo: Mês de: 05 a 05 (para emitir somente um Mês) ou Mês de: 01 a 12 (para emitir um Período ou Ano).
Ano: Informe o Ano a ser emitido.
Cl.Cont: Informe (V) para Vista, (P) para Prazo ou (T) para Todos. Campo de Classificação Contábil (preencha caso utilize este recurso).
Modelo:

Modelo 0: Totaliza todos os CFOP's para todos os Estados.

Modelo 1: Totaliza os CFOP's por Estado.
Arqu/Imp: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir diretamente na impressora.
Spool: Digite um Nome para o arquivo caso tenha informado a letra A no campo Arq/Imp.

Observação: Atualmente o sistema não gera o arquivo que é importado no sistema da Receita, o DAMEF. Ele gera o relatório que pode ser utilizado como referência para conferências e também para inclusão manual no sistema da Receita.


Emitindo Relatório Modelo 0

damef-01.png

 

Relatório Modelo 0 em Formato PDF

resultado.png

 
Emitindo Relatório Modelo 01

modelo-01.png


Relatório Modelo 1 em Formato PDF

rel mod 01.png

rel mod 02.png

rel mod 03.png

 

 

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Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Saída no sistema Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Saída no sistema Integral?

Sumário:
  • 1 - Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Saídagerapdf.png
Solução:
1 - Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Saída
Rotina: Emissão de Livro de Saída
Programa: FIS088
Localização: Administração Fiscal / Saída / Emissão do Livro

Para emitir o relatório do livro fiscal de saída, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.

emissao do livro.png

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:
Loja: Informe a Loja desejada para gerar o relatório (dois dígitos).
Mês/Ano: Informe o Mês e o Ano desejado com dois dígitos cada.
Modelo: Informe o Modelo desejado (para informações básicas pode-se utilizar o modelo default 00).
So IPI: Informe a letra S para emitir IPI, no caso de Indústria, ou N caso não seja Indústria.
Arquivo/Imp: Informe a letra A para gerar um arquivo, ou I para imprimir direto na impressora.
NFC-e: Informe a letra X para emitir o relatório com as notas NFC-e, ou N para emitir sem as notas NFC-e, ou S para emitir somente com as NFC-e.
Nome Spool: Digite um nome para o arquivo caso informe a letra A no campo Arquivo/Imp.
Dia de...a: No primeiro campo (Dia de), informe o período inicial desejado (com dois dígitos). No segundo campo (a), informe o período final desejado (com dois dígitos).
Pag. Inicial: Informe o número que deseja informar no cabeçalho do Livro Fiscal.
So Total: Informe a letra S para emitir apenas o valor total das saídas, ou N caso deseje visualizar os valores e os lançamentos.
Cod. Fiscal:

Informe o (s) CFOP (s) desejado (s) e, ao finalizar de inserir pressione a tecla Esc para prosseguir.

Se desejar visualizar todos os CFOP's, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter.
Especie: Informe CF para emitir o relatório apenas com Cupons, NF para Notas Fiscais ou deixe em branco para emitir Ambas.

A descrição dos campos acima são suficientes para gerar o relatório, sendo assim, os demais campos poderão ser informados conforme desejado ou ser percorridos pressionando a tecla Enter.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.

rel-livro.png

conf-s.png

Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.

rellivrosaida.png

Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, clique no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

pdf.png

 

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Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral?

Dúvida:

Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral?

Sumário:
  • 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS
Solução:
1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS
Rotina: Apuração de ICMS
Programa: FIS006
Localização: Administração Fiscal / Relatórios gerenciais / Apuração / Livro de Apuração

Para emitir o Livro de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.


livro-integral.png

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme o desejado.

apura-01.png

Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração:
Loja: Informe o código da loja que será emitido o relatório.
Novo: Informe a letra N para ler o livro fiscal (documentos relacionados " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral? " e " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral? " ), ou a letra S para ler o relatório movimento fiscal (documento relacionado " Dúvida | Como Gerar Relatório Informações Movimento Fiscal Integral?").
Página: Informe a página inicial para o relatório.
Mês/Ano: Informe o mês e ano referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês.
Dia de: Informe o período entre dias caso seja selecionado somente um mês específico.
Acumula Caso seja selecionado um período maior que um mês informe se irá acumular digitando S - Sim e N - Não.
Dt.Apu:

Caso seja selecionado um período maior que um mês o sistema ira configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta.

Caso seja selecionado um período menor que um mês informe a data para o sistema.
Arq/Imp: Digite A para gerar um arquivo para o relatório ou digite I para imprimir.
Spool: Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.
NF.Cupom: Digite S - Sim para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite N - Não para não exibir.
ECF: Digite S - Sim para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite N - Não para não exibir.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).

apura-integral.png

Os campos a seguir deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados.

No campo Outros Débitos, informe o valor de outros débitos, se existir e, pressione a tecla Enter. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla Enter, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

apura-outrosdeb.png

Caso seja preenchido valores no campo Outros Débitos será exibida a tela Outros Débitos - DAPI.

Preencha a linha correspondente ao DAPI, de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

apura-totais.png


No campo Estorno de Credito, informe o valor do estorno de crédito, se existir e, pressione a tecla Enter. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla Enter, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

 No campo Debito Imposto, informe o valor do débito do imposto, se existir e, pressione a tecla Enter. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla Enter, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

debito-apura.png

No campo Outros Créditos, informe o valor de outros créditos, se existir e, pressione a tecla Enter. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla Enter, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

outros-creditos-apura.png

Caso seja preenchido valores no campo Outros Créditos será exibida a tela Outros Créditos - DAPI.

Preencha a linha correspondente ao DAPI de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

ciap-total.png

No campo Estorno Débitos, informe o valor de estorno de débitos, se existir e, pressione a tecla Enter. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla Enter, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

O campo Saldo Credor Ant, o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual).

estorno debitos.png

Os campos Deduções e Impostos Recolher podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e pressione a tecla Enter para prosseguir.

deducoes.png

Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.

confirma-s.png

Ao chegar na tela de Informações Complementares, se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até confirmar.


numero guia.png

confirma-sim.png

Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.

apuracao.png

rel-apura.png

Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.

rel-pdf.png

Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

pdf-01.png

pdf-02.png

pdf-03.png

pdf-04.png

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Dúvida | Como Emitir Livro Apuração IPI Integral?

Dúvida:

Como Emitir o Livro de Apuração de IPI no Sistema Integral?

Sumário:
Solução:
1 - Emitindo Livro de Apuração de IPI


Rotina: Apuração de IPI
Programa: FIS530
Localização: Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Apuração / Livro de Apuração IPI

Acesse a localização indicada acima para emitir o Livro de Apuração de IPI.

image.png

Campos em destaque da tela acima:

Loja: Informe o código da loja que será emitido o relatório.
Página: Informe a página inicial para o relatório.
Mês/Ano: Informe o mês e ano referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês.
Dia de: Informe o período entre dias caso seja selecionado somente um mês específico.
Acumula Caso seja selecionado um período maior que um mês informe se irá acumular digitando S - Sim e N - Não.
Dt.Apu:

Caso seja selecionado um período maior que um mês o sistema ira configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta.

Caso seja selecionado um período menor que um mês informe a data para o sistema.
Arq/Imp: Digite A para gerar um arquivo para o relatório ou digite I para imprimir.
Spool: Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.
NF.Cupom: Digite S - Sim para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite N - Não para não exibir.
ECF: Digite S - Sim para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite N - Não para não exibir.

Os campos abaixo deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados.

Nos campos Outros Débitos, Estorno de Crédito, Débito Imposto informe os valores referentes a cada situação e logo a seguir informe a descrição.

image.png

Nos campos Outros Créditos, Estorno Debitos, Saldo Credor Ant informe os valores referentes a cada situação e logo a seguir informe a descrição.

image.png

Os campos Deduções e Impostos Recolher podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos.

image.png

Após informar todos os valores solicitados pressione Enter para confirmar.


image.png

Ao chegar na tela de Informações Complementares, caso não houver outros valores a serem informados pressione Enter até o final da rotina para gerar o relatório (Não é obrigatório o preenchimento dos campos na tela de Informações Complementares), como pode ser observado na imagem a seguir.

image.png

Confirmando as informações complementares inseridas pressionando Enter.

image.png

A seguir é possível observar um exemplo das entradas no arquivo gerado.

image.png

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Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?

Dúvida:

Como Consultar Nota Fiscal de Entrada na Rotina Fiscal do Integral?

Solução:

1- Consultando a Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal no Integral


Rotina: Entrada - Consulta
Programa: FIS352
Localização: Administracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal


OBSERVAÇÃO: É possível consultar a nota fiscal de entrada no caminho Administracao Fiscal / Manutencao / Entrada / Altera-Exclui também. Entretanto, para evitar que a nota seja excluída por engano, é aconselhável utilizá-la somente quando desejar alterar ou excluir um lançamento.

Acesse a rotina localizada acima.

a.png

b.png

Campos importantes da tela abaixo:
Loja: Informe a loja desejada para consultar a nota fiscal.
Mes/Ano: Informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal.
Nova/Sit:

Informe S se desejar utilizar a nova consulta fiscal. / Informe N se desejar consultar as notas normais ou C para as notas canceladas.

OBSERVAÇÃO: O campo Sit só é habilitado quando for informado a letra S no campo Nova, do contrário, ficará como default a letra N.

Assim que preencher as informações acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e acessar a rotina.

c.png

Assim que acessar a rotina, informe no campo Documento o número da nota fiscal que deseja consultar e pressione a tecla Page Down até carregar as informações da nota.

OBSERVAÇÃO: O campo Documento comporta apenas 6 dígitos, sendo assim, a nota fiscal que contiver um número maior que o suportado deverá ser informado apenas os seis últimos dígitos.

d.png

As notas fiscais que contiverem mais de um CFOP com tributação e alíquotas diferentes, serão dividas em sequenciais, discriminados no campo Seq.

No exemplo abaixo, a nota fiscal 484 foi dividida no sequencial 3, para o CFOP 1102 sem imposto, e no sequencial 4, para o CFOP 1403 substituição tributária.

e.png

f.png

Pode ocorrer em alguns casos, da nota fiscal ter a mesma numeração do documento. Diante disso, para distinguir cada uma, será necessário verificar a data de emissão e o emitente.

No exemplo abaixo, a numeração da nota fiscal é 484, a mesma que as dos exemplos anteriores, entretanto, a data de emissão e o emitente são diferentes.

g.png



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Dúvida | Como Executar Rotina Corrige Manual NF-e Pendentes Integral?

Dúvida:

Como executar a Rotina Corrige Manual em NF-e Pendentes no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

Esta rotina será executada nos casos onde houver rejeição na validação pela SEFAZ de NF-e. Se for necessário reenviar a nota para ser autorizada.


1- Executando Rotina Corrige Manual
Rotina: Manutenção em Arquivos
Programa: SPD130
Localização: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFE - ECD / NFE - NFCe / Manutenções / Corrige

Para selecionar a nota pendente, acesse a localização citada acima.

image.png

Na tela acima, informe os dados da NF-e que deverá ser corrigida, a seguir as informações dos campos importantes para autorização de NF-e

Situação: O sistema já carrega automaticamente a situação C - Correção.
Opera: O sistema já carrega automaticamente a situação E - Emissão.
Mês/Ano: Digitar o Mês e Ano referente a nota que será criado o Log.
Ent-Sai: Digitar se a NF é uma operação de E - Entrada ou S - Saída.
Nota Fiscal: Digitar o número da NF e pressionar as teclas PageDown ou PageUp para que o sistema busque automaticamente os dados da NF.
Série: O sistema já carrega automaticamente da NF digitada a série correspondente.
Modelo: O sistema já carrega automaticamente da NF digitada o modelo correspondente.
Mov: O sistema já carrega automaticamente da NF digitada o movimento correspondente.
Tp-Emi: O sistema já carrega automaticamente da NF digitada o Tipo de Emitente.
Chave NF-e: Preenchimento Opcional - Caso estes dados estejam preenchidos o Sistema já carrega automaticamente da NF digitada.
Código: O sistema já carrega automaticamente o código da situação da nota.

Preencha o campo Mês - Ano referente ao período e a seguir pressione Enter para confirmar.

image.png

No campo Ent-Sai, informe a tecla E para notas de Entrada ou S para nota de Saída.

image.png

Observação: No exemplo acima, utilizamos o tipo de movimento Saída.

No campo Nota Fiscal, informe o número da NF-e a ser corrigida e pressione PageDown ou PageUp para o sistema localizá-la.

image.png

Os campos Série, Modelo, Movimento, Tp-Emi e Chave NF-e serão preenchidos automaticamente pelo sistema carregando os dados da nota fiscal digitada.

image.png

O campo Código é de preenchimento opcional.

image.png

Pressione a tecla Enter até que o sistema solicite a confirmação. Pressione a tecla S para confirmar a geração do log.

image.png

Ao término, deve-se conferir se o Log foi gerado. Se o Log não foi gerado, realize os mesmos procedimentos citados nesse documento novamente. 

Observação: Após realizar o procedimento de correção da nota é necessário realizar o procedimento de Envio da Nota Fiscal ao tramitador de notas, caso tenha dúvidas de como realizar o procedimento, acesse o documento: Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral?

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Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral?

Dúvida:

Como Enviar uma NF-e para o Tramitador no Sistema Integral?

Sumário:

 

Solução:
1 - Enviando NF-e para o Tramitador
Rotina: Envia
Programa: SPD113
Localização: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NFE - ECD / NFE - NFCe / Envios / Nota Fiscal Eletrônica


Acesse a localização citada acima para realizar o reenvio da NF-e para o TNFE.

Selecione o período que deseja consultar.

image.png

Após consultar um período, selecione a nota pressionando a tecla F3 e confirme o envio da nota pressionando a tecla F5.

image.png

 

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Dúvida | Como Emitir Relatório Linhas Excluídas VAF Integral?

Sumário:

 

 

Emitindo Relatório de Linhas Excluídas do VAF no Sistema Integral


Observação: Caso não tenha as linhas excluídas parametrizadas, acessar o Manual | Parametrizar Linhas Excluídas VAF Integral


1- Emitindo Relatório


Rotina: Resumo de Operações e Prestações - Excluídos
Programa: FIS552
Localização: Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Resumo Operações (DAMEF) / Excluídos


Acesse a localização citada acima para emitir o relatório.

image.png

 

Campos importantes da tela acima:

Filial: Informe o código da filial que deseja gerar o relatório.
Mes de: Informe qual o período entre meses que será gerado o relatório.
Ano: Informe o ano referente a esse relatório.
Cl.Cont:

Campo de Classificação Contábil, o primeiro campo determina as formas de pagamentos que serão listadas, podendo ser T - Todas, P - Prazo, V - Vista. O segundo campo determina o Código Contábil, que no caso o código 99 significa Todos, ou também pode ser específico.
Modelo: O campo é responsável por definir o modelo de relatório a ser gerado, no caso existem duas opções, o modelo 0 que é padrão e o modelo 1 que organiza CFOP por UF.
Arq/Imp: Caso marque A será salvo um arquivo com o relatório, caso marque I será impresso.
Spool: Escreva um nome para o arquivo que será gerado.


Adicionando Filial

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Definindo período de Meses

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Definindo Ano

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Definindo Formas de Pagamento que serão exibidas

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Inserindo Código Contábil

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Inserindo Modelo de Relatório

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Escolhendo entre Imprimir ou Salvar Arquivo

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Inserindo nome do Arquivo Gerado

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Confirmando as Informações para gerar o relatório

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Exemplo de Relatório

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Manual | Parametrizar Linhas Excluídas VAF Integral

Sumário:
 
Parametrizando as Linhas que serão Excluídas no Relatório VAF no Sistema Integral

O VAF de um Município corresponde ao valor que se acrescenta (adiciona) nas opções de entrada/saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços de transporte e de comunicação em seu território, em determinado ano civil.

Consulte o seu contador as seguintes informações:


1 - Parametrizando Linhas a serem Excluídas

Tendo os CFOP's que serão excluídos deverá proceder com a parametrização das linhas.

Rotina: VAF - Exclusão
Programa: FIS221
Localização: Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Vaf / Tabela - Número da Linha

Acesse a localização citada acima para realizar o processo de exclusão da linha.

A seguir informe o número da linha (a partir da linha 3).

Informando Linha 

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Observação: Poderá ser informada outra linha maior, mas a orientação é que não seja menor que 3, para o procedimento funcionar corretamente.

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A seguir digite uma descrição para a linha a ser excluída.

Adicionando Descrição

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Pressione ENTER para confirmar a linha a ser excluída.

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2 - Vinculando os CFOP's para Exclusão


Rotina: VAF - Exclusão/CFOP - A partir da Terceira Linha
Programa: FIS222
Localização: Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Vaf / CFOP - Tabela

Para realizar a vinculação de CFOP's, acesse a localização citada acima.

Digite o número da linha, no caso a mesma que foi utilizada no processo anterior.


Informando Número da Linha 

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Informe o Código CFOP que deseja fazer a vinculação, para excluí-lo. Logo em seguida confirme pressionando ENTER.

Informando Código CFOP e Confirmando

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É possível perceber que após confirmar o código CFOP, aparece logo embaixo o próprio código e sua descrição, isso significa que ele foi vinculado. Também é possível vincular mais de um CFOP na mesma linha.

Desta forma, basta confirmar novamente e assim o processo de parametrização foi efetuado com sucesso.

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3 - Emitindo Relatório de Linha Excluídas do VAF


Rotina: Resumo de Operações e Prestações - Excluídos
Programa: FIS552
Localização: Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Resumo Operações (DAMEF) / Excluídos

Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima e consulta o documento Dúvida | Como Emitir Relatório Linhas Excluídas VAF Integral?.

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Dúvida| Como Emitir Relatório Declaração da DIRBI?

A DIRBI (Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária) é uma obrigação acessória mensal da Receita Federal transmitida via E-CAC. Ela exige que as empresas informem os valores que deixaram de recolher em tributos devido á utilização de beneficios fiscais.

Dúvida:

Como Emitir Relatório Declaração da DIRBI?

1- Emitindo Relatório Pis e Cofins com dados da DIRBI

Rotina:

Relatório Para Simples Conferencia Pis/Cofins

Programa:

FIS729

Localização:

Sped/Efd-Nfe/Nfce / Sped Pis/Cofins / Relatório  Pis/Cofins / Completo

Para emitir o relatório acesse a localização citada acima:

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No campo 'So Total' informe "R". Ao lado, informe 'N' ou "S' para mostrar os itens no relatório.

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Será gerado em CSV. Abaixo o exemplo do relatório contendo a coluna de 'Natureza da Receita', o 'Valor do item' e o cálculo do pis e cofins.

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O exemplo abaixo mostra o relatório gerado mostrando os itens, sendo possível filtrar pelo NCM se houver exceções.

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O relatório pode ser gerado por loja 99 e também por entrada.

DIRBI X IN 2305/25

O relatório traz também as colunas de 'Vl. pis e cofins IN' e as colunas 'Diferença pis e cofins Dirbi x IN', essas colunas são para auxiliar o usuário que foi orientado pela contabilidade de que os valores de pis e cofins da IN 2305/25 devem ser deduzidos dos valores de pis e cofins da DIRBI. 

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