Dúvida | Como Vincular Conta Contábil CFOP Integral?
Dúvida:
Como Vincular a Conta Contábil de Crédito e/ou Débito pelo pelo CFOP no no Sistema Integral?
Sumário:
Solução:
Para vincular a Conta Contábil de Crédito e/ou Débito por por CFOP deverá ser realizado uma configuração na rotina rotina Manutenção Fiscais-Contábeis-Códigos.
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Observação: |
1 - Vinculando Conta Contábil pelo CFOP
| Rotina: | Manutenção Fiscais - Contábeis - Códigos |
|---|---|
| Programa: | FIS205 |
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Contab - Códigos / Manutenção |
Acesse a localização acima para realizar a vinculação por CFOP:
Tela Vinculação Conta Contábil
Campos referentes a tela acima:
| Loja: | Informe o código da loja para a vinculação ou deixe em branco para vincular a todas. |
|---|---|
| Código Fiscal: | Informe |
| V-Ista P-razo: | Selecione o tipo de pagamento da nota se será |
| Conta Débito: | Informar |
| Conta Crédito: | Informar |
Abaixo segue alguns exemplos de vinculação por CFOP, desta forma é necessário atentar para os campos citados anteriormente.
1.1 - Entrada - Compra
Exemplo:
No CFOP 1102, o campo Vista/Prazo foi definido com a opção V (à vista) e o campo Conta Débito foi preenchido com o número da conta. Dessa forma, todas as movimentações de notas que utilizarem o CFOP 1102 e tiverem tipo de pagamento à vista terão a conta vinculada no campo Conta Débito, que será enviada para o registro do SPED.
Tela Vinculação CFOP 1102 - Vista
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Observação: |
1.2 - Saída - Venda
Exemplo 2:
No exemplo a seguir no no CFOP 5102 o campo campo V-ista e P-razo está preenchido com a opção V e o campo campo Conta Crédito foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o o CFOP 5102 e forem com com tipo de pagamento À vista vista terá a conta vinculada no Campo Conta Crédito enviada para o registro do SPED.
Tela Vinculação CFOP 5102 - Vista
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Observação: |
1.3 - Saída - Perda
Exemplo:
No exemplo a seguir no no CFOP 5927 o campo campo V-ista e P-razo não será preenchido preenchido e o campo campo Conta Crédito foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o o CFOP 5927 que representa representa Perdas Eventuais significa que não será realizado um tipo de pagamento à vista ou à prazo, por isso o campo não será marcado.
1.4 - Saída - Devolução
Exemplo:
No exemplo a seguir no no CFOP 5411 5411 o campo campo Conta Débito não será preenchido, sendo assim para todas as movimentações de nota nota Saída Devolução a conta de de Débito a ser gravada no item será a mesma conta que consta na NF de Entrada que foi Referenciada na emissão da mesma. A conta de de Débito será enviada no registro registro M115/M515, e a conta Crédito dito será enviada no registro registro C170, quando for o caso do item ser enviado para o Sped (Não é obrigatório enviar a NF destacando o CST 49).
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Observações Gerais:
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