Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Encerramento Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Cadastrar Parâmetro responsável pelo encerramento do exercício no Módulo Contábil no Sistema Integral?
Solução:
1- Parâmetro para Encerramento
Nesta rotina o usuário deverá cadastrar as contas de apuração que serão usadas para escrituração dos livros, Encerramento do Exercício Contábil. Pode ser definido para encerrar de forma Anual ou Trimestral.
| Rotina: | Parâmetros |
|---|---|
| Programa: | CTB017 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Parametros / Exercicio / Manutencao / Encerramento |
Para configurar o parâmetro de encerramento, acesse a localização citada acima.
Informe no campo Empresa, o código da empresa desejada e que esteja cadastrada no sistema e, no campo Ano, o ano desejado.
1.1 - Parâmetro para Encerramento Anual
Para a configuração dos parâmetros de encerramento anual, será necessário preencher os campos conforme a descrição do quadro abaixo, ressaltando que as Contas para apuração do resultado do exercício deverá ser conforme ao cadastro de Contas Contábeis.
Campos importantes da rotina Parametros de Encerramento:
| Conta Despesa: |
Informe a conta de despesa conforme o grupo do Plano de Contas. |
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|---|---|---|
| Conta Receita: |
Informe a conta de receita conforme o grupo do Plano de Contas.
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| Conta Custo: | Informe a conta de custo apenas se trabalhar com um grupo de custo separado, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Conta Lucro: |
Informe a conta para apuração do Lucro do Exercício.
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| Conta Prejuizo: |
Informe a conta para apuração do Prejuízo do Exercício. Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
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| Conta Resultado: | Informe a conta para apuração do Resultado do Exercício. Para quem trabalha com Anual deverá informar a conta apenas neste campo. | |
| Conta Tot. J150: |
Informe a conta totalizadora do registro J150, se possuir contas de encerramento de grupos diferentes, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
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| Conta Despesa Cc: |
Informe a conta de despesa do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. |
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| Conta Receita Cc: | Informe a conta de receita do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Cod. Historico: | Informe a conta do histórico cadastrado para o encerramento, será usado para identificar os lançamentos que são criados no Encerramento do Exercício, para mais informações acesse a documentação:" Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral? ". |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.
1.2 - Parâmetro para Encerramento Trimestral
Para a configuração dos parâmetros de encerramento trimestral, será necessário preencher os campos conforme a descrição do quadro abaixo, ressaltando que as Contas para apuração do resultado do exercício deverá ser conforme ao cadastro de Contas Contábeis.
Campos importantes da rotina Parametros de Encerramento:
| Conta Despesa: |
Informe a conta de despesa conforme o grupo do Plano de Contas. |
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|---|---|---|
| Conta Receita: |
Informe a conta de receita conforme o grupo do Plano de Contas.
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| Conta Custo: | Informe a conta de custo apenas se trabalhar com um grupo de custo separado, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Conta Lucro: |
Informe a conta para apuração do Lucro do Exercício.
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| Conta Prejuizo: |
Informe a conta para apuração do Prejuízo do Exercício. Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
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| Conta Resultado: | Esse campo não deverá ser informado para o encerramento trimestral. | |
| Conta Tot. J150: |
Informe a conta totalizadora do registro J150, se possuir contas de encerramento de grupos diferentes, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
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| Cta. Res. Trim. 01: | Informe a conta de Resultado do 1º Trimestre, única ou igual as demais. | |
| Cta. Res. Trim. 02: | Informe a conta de Resultado do 2º Trimestre, única ou igual as demais. | |
| Cta. Res. Trim. 03: | Informe a conta de Resultado do 3º Trimestre, única ou igual as demais. | |
| Cta. Res. Trim. 04: | Informe a conta de Resultado do 4º Trimestre, única ou igual as demais. | |
| Conta Despesa Cc: |
Informe a conta de despesa do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. |
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| Conta Receita Cc: | Informe a conta de receita do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Cod. Historico: | Informe a conta do histórico cadastrado para o encerramento, será usado para identificar os lançamentos que são criados no Encerramento do Exercício, para mais informações acesse a documentação:" Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral? ". |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.
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