Dúvida | Como Emitir Relatório Contas Pagar Aberto Vencidos Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir Relatório de Contas a Pagar em Aberto Vencidos no Sistema Integral Varejo?
Solução:
Existe uma rotina no Sistema Integral Varejo para emissão de relatório de contas a pagar que ainda estão em aberto no sistema e já estejam vencidas, dentro de uma parametrização por data de vencimento, segue as informações de como utilizá-la:
1- Emitindo Relatório
| Rotina: | Relatórios - Contas a Pagar |
|---|---|
| Programa: | SPR130 |
| Localização: | Relatórios / Financeiros / Contas a Pagar / Por data de vencimento / Vencidos e não pagos |
Observação: É necessário atentar a escolha da filial correspondente a pendência em aberto.
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão.
Campos importantes da tela acima:
| Tela/Impr/Arquivo: | Digite T para gerar relatório em tela, I para imprimir ou A para gerar arquivo. |
|---|---|
| Spool: | Digite um nome para o arquivo. |
| Jur/Des/Todos/N/X: | Escolha as opções J - Lançamentos com juros, D - Lançamentos com desconto, T - Todos os lançamentos, N - Lançamentos sem juros e sem desconto e X - Lançamentos com descontos ou juros. |
| CLVL: | Classificação do relatório pelo valor do documento, selecione S - Sim ou N - Não. |
| Vis: | Digite V para lançamentos a vista, P para lançamentos a prazo ou T para todos os lançamentos. |
| SoTot/TotDt/TotPr: | Digite S ou N para esses campos, que significam respectivamente Só totalizadores, Totalizador por Data e Totalizador por Prazo. |
| Fil.Clas: |
Totalizar por classificação do plano de contas gerencial, sendo assim no primeiro campo digite T - Todos, O - Outros, C - Cartões, D - Despesas, H - Cheques, A - Anteriores, I - Investimentos, F- Fornecedor, B - Bonificações, no segundo campo digite somente F - Pessoa Física, J - Pessoa Jurídica ou A - Ambas |
| P=G: | Lançamentos com data de pagamentos igual a data de digitação, digite S - Sim ou N - Não. |
| Seleção (N/PA): | As letras N - Não pagos, P - Pagos ou A - Ambos, como o relatório refere-se a "vencidos e não pagos" este campo já está setado como N - Não pagos. |
| Bol: | Digite S - Relatórios de Lançamentos com boleto, N - Relatório de Lançamentos sem boleto ou A - Ambos. |
| DDA: | Digite S - Relatórios de Lançamentos com DDA (Débito Direto Autorizado), N - Sem DDA ou A - Ambos. |
| Última Página: |
Define numeração inicial de paginação do relatório. |
| Fluxo: | Digite S - Emitir lançamentos que entraram no fluxo de caixa, N - Não Emitir ou A - Ambas. |
| Data de Entrada: | Parametrizar por data de entrada do lançamento no sistema. |
| Data de Baixa: | Parametrizar por data de execução da rotina de baixa no sistema. |
| Data de Digitação: | Parametrizar por data em que o lançamento foi digitado no sistema. |
| Data de Emissão: | Parametrizar por data de emissão do lançamento no sistema. |
| Data de Vencimento: | Parametrizar por data de vencimento do lançamento no sistema. |
| Data de Pagamento: | Parametrizar por data de pagamento do lançamento no sistema. |
| Documentos de: | Parametrizar por faixa de número do lançamento. |
| Fornecedor: | Informar número do fornecedor caso queira exibir os lançamentos apenas de um fornecedor específico. |
| Tipo: | Emitir relatório de um Tipo Gerencial de Plano de Contas específico. (Campo Opcional) |
| Conta: | Emitir relatório de todos os lançamentos que foram referenciados uma conta bancária. |
| Comprador: | Comprador da nota pré-cadastrado no sistema (Caso possua). |
Após preencher os campos necessários pressione Enter para confirmar a emissão do relatório.
Após emitir o relatório basta apertar a tecla "F8" e digitar o nome do arquivo escolhido no campo "Spool" para visualiza-lo, ou acessar o arquivo.
Exemplo do relatório emitido sem filtros:
Parte superior do relatório
Parte Inferior do relatório
Exemplo do relatório emitido com filtros:
Exemplo do relatório gerado
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