Manual - Como gerar relatório de Contas a Receber e Contas a Pagar

  

Módulo            OP

Rotina              Como gerar relatório de Contas                      

Autor                 Carolina Félix

Data / Versão: 18/02/2026

 

 

     CAMINHO

 

            OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro

 

  O QUE É

O Manual – Como gerar relatório de Contas a Receber e Contas a Pagar é um guia que ensina como emitir relatórios financeiros no sistema, permitindo consultar os valores que a empresa tem a receber de clientes e os valores que precisa pagar a fornecedores ou demais despesas. 

 

 

          PASSO A PASSO

 

●      OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro

●      Contas a Receber (Débito)

 

1.       No Gerenciador Financeiro, selecione o tipo Contas a Receber (Débito).

 

2.       Utilize os filtros conforme necessidade:

•         Pessoa

•         Data de vencimento ou pagamento

•         Conta

•         Situação

•         Entre outros

 

3.       Após aplicar os filtros desejados, clique no ícone da impressora, localizado no canto superior direito.

4.       No campo “Selecione o relatório desejado”, escolha o modelo correspondente a Contas a Receber.

 

5.       Clique para gerar o relatório.

 

●      Contas a Pagar (Crédito)

 

1. No Gerenciador Financeiro, selecione o tipo Contas a Pagar (Crédito).

 

2. Aplique os filtros necessários:

•         Fornecedor/Pessoa

•         Data de vencimento ou pagamento

•         Conta

•         Situação

•         Entre outros

3.       Clique no ícone da impressora, no canto superior direito.

 

4.       No campo “Selecione o relatório desejado”, escolha o modelo correspondente a Contas a Pagar.

 

5.       Gere o relatório.

 

 

                                                     OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 

●      Antes de emitir o relatório, verifique se o período, a situação dos títulos e os demais filtros estão configurados corretamente para que as informações apresentadas correspondam à necessidade da consulta.