Como Gerar Relatório com Informações de Movimento Fiscal no Integral?
Dúvida:
Como Gerar Relatório com Informações de Movimento Fiscal no Integral?
Sumário:
Solução:
1 - Gerando o Relatório de Movimento Fiscal
Este relatório de Movimento Fiscal, é utilizado para visualizar as informações fiscais contidas nas movimentações das Notas de entrada e Saída, de forma Sintética e Analítica, sendo possível consultar os valores de Base de Cálculo ICMS ST Retido (Bc.Icms.ST.RET), Valor de ICMS ST Retido (Vl.Icms.ST.RET), Valor de ICMS FCP Retido (Vl.Icms.FCP.ST.RET), situação das notas, modelo, e assim como as outras informações de movimento fiscal de notas.
| Rotina: | Movimento Fiscal Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD100 |
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Relatórios / Movimento Fiscal |
Para gerar o relatório de Movimento Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina Movimento Fiscal ENTRADAS/SAIDAS preencha os campos conforme desejado para gerar o relatório.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Loja: | Informe o código da loja desejada para gerar o relatório (com dois dígitos). |
|---|---|
| Movimento (Ent/Sai): |
Informe a letra correspondente ao movimento das notas fiscais, sendo: E para as Entradas e S para as Saídas. |
| Dt. Movimento de: a |
No primeiro campo (Dt. Movimento), informe o período inicial do movimento das notas fiscais para emissão do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter. No primeiro campo (a), informe o período final do movimento das notas fiscais para emissão do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter. |
| Proc: | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Depois, informe a letra S para gerar o relatório somente com cupons processados até a data inicial (consistência para devolução de entrada), ou N para gerar com todos os cupons (se o movimento for de saída). |
| Usuário: | Informe o código do usuário que gerou a devolução de entrada (com quatro dígitos) ou aperte a tecla Enter para considerar todos os usuários. |
| Tipo Relatório: |
Informe a letra A para gerar um relatório analítico, ou S para sintético. |
| Situação NF: |
Informe a letra correspondente a situação das notas fiscais, : T - todos, N - normal, C - canceladas, ou E -Excluídas. |
| Tp.Cancel: |
Esse campo será habilitado somente se o campo Situação NF for definido com a letra C. Uma vez habilitado informe a letra correspondente ao tipo de cancelamento, sendo: T - todos, N - normal, ou S - por situação. |
| Movimento: | Informe o código do movimento dos lançamentos (com dois dígitos), ou aperte a tecla Enter para considerar todos os movimentos (99). |
| CFOP: | Informe o CFOP específico, se desejar utilizar esse filtro, ou aperte a tecla Enter para considerar todos os CFOPs (9999). |
| Fornecedor: | Informe o código do Fornecedor, se desejar utilizar esse filtro, ou aperte a tecla Enter para considerar todos os Fornecedores (9999). |
| Arquivo CSV:/u/rede/csv/ | Informe um nome para o arquivo CSV que será gerado. |
Assim que preencher os campos acima aperte a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
Em seguida, para visualizar o relatório acesse o diretório u/rede/csv e selecione o nome do arquivo informado no campo Arquivo CSV.
Abaixo segue um exemplo do relatório sintético.
Exemplo do Relatório Sintético (parte 1)
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
| Loja: | Refere-se a loja do relatório. |
|---|---|
| Dt.Emi: | Refere-se a data de emissão. |
| Data Ent: | Refere-se a data de entrada. |
| Tp.Doc: | Refere-se ao tipo do documento. |
| NF: | Refere-se ao número do documento. |
| Serie: | Refere-se ao número de série do documento. |
| Cod.Clie (Cod.Forn): | Refere-se ao código do cliente/fornecedor (cadastrado no sistema) do documento. |
| CNPJ: | Refere-se ao CNPJ do cliente/fornecedor. |
| Nome Cli (Nome Forn): | Refere-se ao nome do cliente/fornecedor. |
| Modelo: | Refere-se ao modelo do documento. |
| Chave: | Refere-se a chave eletrônica do documento. |
| CFOP: | Refere-se ao CFOP do documento. |
| Des. CFOP: | Refere-se a descrição do CFOP. |
| Valor Cont: | Refere-se ao valor contábil do documento. |
| Vl. Item: | Refere-se ao valor item do documento. |
| Desp.: | Refere-se ao valor de despesa do documento. |
| IPI: |
Refere-se ao valor de IPI do documento. |
| Desconto: | Refere-se ao valor de desconto do documento. |
| Frete: | Refere-se ao valor de frete do documento. |
| Bc.Icms: | Refere-se a base de cálculo do produto. |
| Vl.Icms: | Refere-se ao valor de ICMS do produto. |
| Vl.Icms Deson: | Refere-se ao valor de ICMS desonerado do produto. |
Exemplo do Relatório Sintético (parte 2)
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
| Bc.IcmsST: | Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST do produto. |
|---|---|
| Vl.IcmsST: | Refere-se ao valor de ICMS ST do produto. |
| Bc.Icms.ST. RET.: | Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST retido anteriormente do produto. |
| Vl.Icms ST. RET.: | Refere-se ao valor de ICMS ST retido anteriormente do produto. |
| Vl.Icms FCP.ST. RET.: | Refere-se ao valor de FCP ST retido anteriormente do produto. |
| Vl.Icms FCP ST.: | Refere-se ao valor de FCP ST do produto. |
| Vl.Icms FCP.: | Refere-se ao valor de FCP do produto. |
| Vl.Icms DIFAL DEST.: | Refere-se ao valor de DIFAL destinatário do produto. |
| Vl.Icms DIFAL REM.: | Refere-se ao valor de DIFAL remetente do produto. |
| Vl.Icms DIFAL FCP DEST.: |
Refere-se ao valor de DIFAL FCP destinatário do produto |
| CondPag.: | Refere-se a forma de pagamento do documento V-vista P-prazo. |
| Tp.Emissao: | Refere-se ao tipo de emissão do documento. |
| Cont: | Refere-se se o documento foi emitido ou não em contingencia. |
| cod.canc: | Refere-se ao código do cancelamento. |
Exemplo do Relatório Sintético (parte 3)
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
| Desc.Canc usuário: | Refere-se a descrição do código de cancelamento do usuário. |
|---|---|
| Desc.usu: | Refere-se a descrição do usuário. |
| Tp.Log: | Refere-se ao tipo de logradouro do endereço do cliente/fornecedor. |
| End: | Refere-se ao endereço do cliente/fornecedor. |
| Numero: | Refere-se ao número do endereço do cliente/fornecedor. |
| Bairro: | Refere-se ao bairro do endereço do cliente/fornecedor. |
| Comp: | Refere-se ao complemento do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cep: | Refere-se ao cep do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cidade: | Refere-se a cidade do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cupom: | Refere-se ao cupom. |
| cx: | Refere-se ao caixa que emitiu o cupom. |
Abaixo segue um exemplo do relatório analítico.
Exemplo do Relatório Analítico (parte 1)
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
| Loja: | Refere-se a loja do relatório. |
|---|---|
| Dt.Emi: | Refere-se a data de emissão. |
| Data Ent: | Refere-se a data de entrada. |
| Tp.Doc: | Refere-se ao tipo do documento. |
| NF: | Refere-se ao número do documento. |
| Serie: | Refere-se a série do documento. |
| Cod.Clie. (Cod.Forn): | Refere-se ao código do cliente/fornecedor (cadastrado no sistema) do documento. |
| CNPJ: | Refere-se ao CNPJ do cliente/fornecedor. |
| Nome Clie (Nome Forn): | Refere-se ao nome do cliente/fornecedor. |
| Modelo: | Refere-se ao modelo do documento. |
| Chave: | Refere-se a chave eletrônica do documento. |
| Item: | Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto. |
| Desc.Item: | Refere-se a descrição do produto. |
| EAN: | Refere-se ao código de barras do produto. |
| NCM: | Refere-se ao código NCM do produto. |
| St/Grp/Sub: | Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto. |
| Setor: | Refere-se a descrição do setor do produto. |
| Grupo: | Refere-se a descrição do grupo do produto. |
| SubGrupo: | Refere-se a descrição do subgrupo do produto. |
| CFOP: | Refere-se ao CFOP do documento. |
Exemplo do Relatório Analítico (parte 2)
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
| Des. CFOP: | Refere-se a descrição do CFOP. |
|---|---|
| CST ICMS: | Refere-se ao CST ICMS do produto. |
| CSOSN ICMS: | Refere-se ao CSOSN ICMS do produto. |
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto. |
| Vl Cont: | Refere-se ao valor contábil do documento. |
| Vl. Item: | Refere-se ao valor item do documento |
| Desp.: | Refere-se ao valor de despesa do documento. |
| IPI: |
Refere-se ao valor de IPI do documento. |
| Desc: | Refere-se ao valor de desconto do documento. |
| Frete: | Refere-se ao valor de frete do documento. |
| Bc.Icms: | Refere-se a base de cálculo do produto. |
| Vl.Icms: | Refere-se ao valor de ICMS do produto. |
| Vl.Icms Deson.: | Refere-se ao valor de ICMS desonerado do produto. |
| Al-ICMS: | Refere-se a alíquota de ICMS do produto. |
| Motiv. Deson. | Refere-se ao motivo desoneração ICMS do produto. |
| BC. ICMS ST: | Refere-se ao valor da Base de Cálculo do alíquota de ICMS do produto. |
| Vl. ICMS ST | Refere-se ao valor de ICMS ST do produto. |
| Bc.Icms.ST. RET.: | Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST retido anteriormente do produto. |
| Al-Sai: | Refere-se a alíquota de ICMS de saída do produto. |
| Vl.Icms ST. RET.: | Refere-se ao valor de ICMS ST retido anteriormente do produto. |
Exemplo do Relatório Analítico (parte 3)
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
| Vl.Icms FCP.ST. RET.: | Refere-se ao valor de FCP ST retido anteriormente do produto. |
|---|---|
| Al-FCP: | Refere-se a alíquota de FCP do produto. |
| Vl.Icms FCP ST.: | Refere-se ao valor de FCP ST do produto. |
| Vl.Icms FCP.: | Refere-se ao valor de FCP do produto. |
| Vl.Icms DIFAL DEST.: | Refere-se ao valor de DIFAL destinatário do produto. |
| Vl.Icms DIFAL REM.: | Refere-se ao valor de DIFAL remetente do produto. |
| Vl.Icms DIFAL FCP DEST.: |
Refere-se ao valor de DIFAL FCP destinatário do produto. |
| CondPag.: | Refere-se a forma de pagamento do documento V-vista P-prazo. |
| Ct.Debito: | Refere-se a conta débito do documento. |
| Ct.Cred: | Refere-se a conta crédito do documento. |
| Tipo Emissao: | Refere-se ao tipo de emissão do documento. |
| Cont.: | Refere-se se o documento foi emitido ou não em contingência. |
| Status: | Refere-se ao status do documento que foi emitido em contingencia, se está rejeitado ou não processado. |
Exemplo do Relatório Analítico (parte 4)
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
| Cod.Canc: | Refere-se ao código de cancelamento do usuário. |
|---|---|
| Desc.Canc: | Refere-se a descrição do código de cancelamento do usuário. |
| usuario: | Refere-se ao usuário responsável pelo cancelamento. |
| Desc.usu: | Refere-se a descrição do usuário. |
| Tp.Log: | Refere-se ao tipo de logradouro do endereço do cliente/fornecedor. |
| End: | Refere-se ao endereço do cliente/fornecedor. |
| Numero: | Refere-se ao número do endereço do cliente/fornecedor. |
| Bairro: | Refere-se ao bairro do endereço do cliente/fornecedor. |
| Comp: | Refere-se ao complemento do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cep: | Refere-se ao cep do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cidade: | Refere-se a cidade do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cupom: | Refere-se ao cupom. |
| cx: | Refere-se ao caixa que emitiu o cupom. |
| Emissao Cupom: | Refere-se a data de emissão do cupom. |
| NFc-e: | Refere-se ao número da NFC-e. |
| Dt.Proc.Venda: | Refere-se a data de processamento da venda. |
| usuário: | Refere-se ao usuário que realizou a venda. |
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IMPORTANTE: Para mais informações de como consultar os valores de ICMS ST Retidos gravados no movimento de notas, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral? ". Para mais informações sobre o Decreto ST, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ". |
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