Manual | Emitir Nota Fiscal Venda Dedução ICMS Base Cálculo Pis Cofins Integral
Sumário:
Emitir Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins no Integral
1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
| Rotina: | Identificação da Matriz |
|---|---|
| Programa: | SPD503 |
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Básicas / identificação Matriz |
Para emitir uma nota fiscal de venda com dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins é necessário configurar a rotina Identificação Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina Identificação da Matriz, no campo Código da loja informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).
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OBSERVAÇÃO: A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por Filial. |
Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.
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OBSERVAÇÃO: Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral? " para realizar o cadastro. |
A seguir, aperte a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo ICMS.
Ao ser exibida a pergunta " Retira o ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins? ", informe a letra S para excluir o ICMS no Sped, ou N para não excluir, ou X para excluir do XML.
Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra X.
Em seguida, aperte a tecla Enter até confirmar a configuração realizada.
2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins
| Rotina: | Venda |
|---|---|
| Programa: | MOV341 |
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento |
Para emitir uma nota fiscal de venda, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de venda.
Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra N na pergunta " Confirma? " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo Mes (com dois dígitos) e o ano no campo Ano (com dois dígitos) e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.
Ao acessar a rotina Venda, preencha os campos da primeira parte da capa da nota conforme desejado.}
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (primeira parte):
| Campos | Descrição |
| Pedido de Venda: | Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
|---|---|
| Data Movimento: | Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Cliente: |
Informe o código do cliente desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter. |
| CFOP: | O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Vendedor: | Informe o código do vendedor responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. |
| Desc.P/Item: | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra S para utilizar a opção de desconto por item, ou N - Não caso não exista. |
| Dep/Sal/Tr: |
Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra D como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra S se for salão, ou T se for troca (imprópria para consumo). |
Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado e altere-o.
Ao alcançar a segunda parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (segunda parte):
| Campos | Descrição | |
|---|---|---|
| Valor Frete: | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Al.Icms Frete: | Esse campo será habilitado somente se o campo Valor Frete for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Vl.Icms Frete: |
Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo Vl.Icms Frete for informado. |
|
| Vl. Despesas: | Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Al.Icms Desp: | Esse campo será habilitado somente se o campo Vl. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Vl.Icms Desp: | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo Vl.Icms Desp for informado. Aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Incide BC. Desp/Frete: |
O primeiro campo (Incide BC. Desp), será habilitado somente se o campo Vl. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou N para não somar. O segundo campo (Frete), será habilitado somente se o campo Valor Frete for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou N para não somar.
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Ao alcançar a terceira parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (terceira parte):
| Campos | Descrição | |
|---|---|---|
| Observação: | Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Pedido Compra: | Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla Enter. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Presencial: |
Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: 1 - operação presencial - sem intermediador, 2 - operação não presencial pela internet, 3 - operação não presencial por teleatendimento, 4 - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros.
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| Transportadora: | Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Placa: |
Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma vez habilitado, informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
|
| UF-Endereço: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora. | |
| C/F: | Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma vez habilitado, informe C para o tipo de frete ser definido como CIF, ou F para definir como FOB. |
Ao alcançar a quarta parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (quarta parte):
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Numero: | Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Espécie: | Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Quant: |
Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| P.Bruto: | Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Liq: | Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Dt.Said: | Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Hr.Sai: | Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Tp Frete/Cobranca: |
No primeiro campo (Tp Frete), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla F2. No segundo campo (Cobranca), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissória, 03 - recibo, ou 99 - outros. |
| Cond.Pagamento: | Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: V - a vista, P - a prazo, VP - a vista e a prazo, ou S - sem pagamento. |
| Calcula ST/Recalc.ST: | No campo Calcula ST, informe a letra S para calcular o valor da substituição tributária, ou N para não calcular. |
Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar os dados da primeira tela.
Ao alcançar a tela de itens, preencha os campos conforme desejado.
|
OBSERVAÇÃO: Para que haja a dedução do ICMS, o item deve ser tributado e incidente de Pis e Cofins. |
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Campos |
Descrição |
|---|---|
| Item: |
Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter para carregar seus dados. |
| Descr/Ean: |
Se desejar informar pela descrição, deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo Descr, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla F2. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo Ean, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. |
| Qt/Vl.Unit: |
No primeiro campo (Qt), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (Vl.Unit), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla Enter para manter o preço definido no cadastro do produto. |
| CST: | Informe o CST desejado ou aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto. |
Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados do item.
Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.
Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla Esc.
Em seguida ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.
Ao alcançar a tela dos dados financeiros, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Desconto%Vl: | Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla Enter. |
| Peso Bruto: | Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla Enter. |
| Peso Liq: | Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla Enter. |
| Observações: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Conta Banco: | Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla Enter. |
| Plano Pag: | Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla Enter. |
| Tipo: |
Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal. |
| Dias: |
Informe o prazo do pagamento da nota fiscal. |
| Dt.Venc: |
Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal. |
| Valor: |
Informe o valor do pagamento da nota fiscal. |
Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo Tipo aperte a tecla Esc.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros.
Ao acessar a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO, preencha os dados conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Inf/Obs: | Informe a letra I para informação, ou O para observação. |
| Código: | Informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2. |
| Compl: |
Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc. |
Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar.
A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo Documento. Aguarde o processamento da nota e, ao ser exibida a mensagem " Tecle S para CONTINUAR ", aperte a tecla S para finalizar a rotina.
3 - Consultando a Gravação dos Valores nas Rotinas
3.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped
| Rotina: | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped |
Para consultar a Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra S para nota fiscal de saída, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota.
Após carregar os dados da nota fiscal aperte a tecla Enter até alcançar o campo Tp.Emi.
Em seguida, aperte a tecla F7 para acessar a tela dos itens.
Ao alcançar o campo CodItem, aperte a tecla F2 para visualizar os itens da nota fiscal.
Na tela dos itens, se tiver mais itens na nota fiscal, utilize as setas do teclado para selecionar o produto desejado e, depois aperte a tecla Enter para confirmá-lo.
Posteriormente, ao ser exibido a pergunta " Prossegue/Altera? ", aperte a tecla Enter para visualizar a próxima tela.
Após carregar os dados do item, observe nos campos Bc. Pis e Bc. Cof que o valor da Base de Cálculo Pis e Cofins possuem um identificador S indicando que houve dedução na Base de Cálculo. Caso a matriz fosse definida para não deduzir o ICMS da BC Pis e Cofins o identificador seria N e o valor da Base de Cálculo seria igual ao valor bruto do item (campo Vl. It. Bt).
No exemplo abaixo houve a dedução pelo seguinte cálculo:
Vl.It.Bt - Vl. Icms = Bc. Pis e Bc. Cof. (ou seja, 19,96 - 3,59= 16,37).
Os valores de Pis (campo Vl. Pis) e Cofins (campo Vl.Cof) foram calculados sobre essa nova BC de Pis e Cofins.
Para sair da rotina, aperte a tecla Esc.
3.2 - Emitindo o Relatório de PIS COFINS no Integral
| Rotina: | Relatório Para Simples Conferencia PIS/COFINS |
|---|---|
| Programa: | FIS729 |
| Localização: | SPED - EFD NFe - NFCe / Sped PIS - Cofins / Relatório PIS - COFINS / Completo |
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. 
Ao acessar a rotina Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos principais campos da tela acima:
| Campos |
Descrição |
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|---|---|---|
| Loja: |
Informe o número da loja que deseja gerar o relatório, ou 99 para gerar com todas as lojas.
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| Mês/Ano: | Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório. | |
| Dia a: | Informe o período que deseja gerar o relatório. | |
| Notas/Cupons/Ambos: | Informe a letra N se desejar gerar o relatório com apenas notas fiscais (NF), C para cupons ou A para ambos (notas e cupons). | |
| Rel.Documento/Item: | Informe no primeiro campo (Rel.Documento) com S para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo CSV. | |
| Inc.CFOP: |
Informe a letra N para não incidência de CFOP, S para sim ou T para todo, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.
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| NF Inc: |
Informe a letra N para não incidência de CFOP, S para sim ou T para todos, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.
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| Entrada/Saida: | Informe a letra E se desejar gerar o relatório com as notas de Entrada ou S para os lançamentos de Saída. | |
| Bloco F/BC.Sem Icms: |
No primeiro campo (Bloco F), informe no primeiro campo T para sair todos os lançamentos mais o bloco F, S para sair apenas o bloco F e N para não sair o bloco F. No segundo campo (BC.Sem Icms), será preenchido automaticamente com a letra S, indicando dedução de ICMS na BC Pis e Cofins, quando a Identificação de Matriz for configurada para deduzir. |
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| Arquivo/Imp: | Informe a letra A para gerar um arquivo. | |
| Spool: |
Informe um nome que desejar dar ao arquivo, no qual será gerado no diretório /u/rede/csv.
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| Rel.Advert: |
Informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros durante o processo de geração do relatório se existirem, sendo diferente do informado no campo Spool.
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Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo de emissão do relatório com as notas de entrada.
Para visualizar o relatório, acesse o diretório /u/rede/csv e clique no nome do arquivo salvo.
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OBSERVAÇÃO: Se gerar com loja 99 serão gerados um arquivo referente a cada loja no diretório do csv (/u/rede/csv), com o nome rpisLL-AAMM.csv (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06). |
Exemplo do Relatório PIS COFINS em Formato CSV (parte 1)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (parte 1) gerado no exemplo acima:
| Colunas | Descrição |
|---|---|
| Tp.Doc: | Refere-se ao tipo de documento se é NF ou cupom. |
| Dt.Mov: | Refere-se a data de movimento. |
| NF: | Refere-se ao número do documento. |
| Modelo: | Refere-se ao modelo do documento. |
| Serie: | Refere-se a série do documento. |
| Cod.Forn: | Refere-se ao código do fornecedor (cadastrado no sistema) do documento. |
| Nome Forn: | Refere-se ao nome do fornecedor. |
| St/Grp/Sub: | Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto. |
| Setor: | Refere-se a descrição do setor do produto. |
| Grupo: | Refere-se a descrição do grupo do produto. |
| SubGrupo: | Refere-se a descrição do subgrupo do produto. |
| Item: | Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto. |
| Desc.Item: | Refere-se a descrição do produto. |
| CFOP: | Refere-se ao CFOP do produto. |
| CST: | Refere-se ao CST do produto. |
| Nat: | Refere-se a natureza de operação do produto. |
| Tp.Cred: | Refere-se ao tipo de crédito do produto. |
| Tab.Pis: | Refere-se a letra correspondente a tabela de Pis. |
| Item.Pis: | Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Pis. |
| Tab.Cofins: | Refere-se a letra correspondente a tabela de Cofins. |
| Item.Cofins: | Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Cofins. |
Exemplo do Relatório PIS COFINS em Formato CSV (parte 2)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (parte 2) gerado no exemplo acima:
| Colunas | Descrição |
|---|---|
| ECF: | Refere-se ao número do ECF que passou o produto. |
| NCM: | Refere-se ao código NCM do produto. |
| Vl.Cont: | Refere-se ao valor total do produto. |
| Vl.Item: | Refere-se ao valor unitário do produto. |
| Vl.Bc.Pis: | Refere-se ao valor da base de cálculo de Pis do produto. |
| Vl.Bc.Cofins: | Refere-se ao valor da base de cálculo de Cofins do produto. |
| Alq.ICMS: | Refere-se a alíquota de ICMS do produto. |
| Bc.Icms: | Refere-se a base de cálculo do produto. |
| Vl.Icms: | Refere-se ao valor de ICMS do produto. |
| Exc.ICMS BC PC. Mov: | Refere-se ao identificador de dedução de ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não. |
| Bc.PC.S/ICMS: | Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS normal do produto. |
| Bc.PC.C/ICMS ST: | Refere-se a soma das colunas Vl.Bc.Pis (base de cálculo de Pis do produto) e Vl.Icms ST.RET (valor de ICMS ST e ICMS ST retido anteriormente). |
| Bc.PC.S/ICMS ST: | Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS ST retido anteriormente do produto. |
| Alq.Pis: | Refere-se a alíquota de Pis. |
| Vl.Pis: | Refere-se ao valor de Pis. |
| Alq.Cofins: | Refere-se a alíquota de Cofins. |
| Vl.Cofins: | Refere-se ao valor de Cofins. |
| Total: | Refere-se ao somatório do valor de Pis e de Cofins. |
Observe no exemplo acima que a linha 4, referente a nota 30021 gerada no tópico 2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins, possui corretamente a dedução de ICMS na BC Pis Cofins (campo Vl.Bc.Pis, coluna Z; campo Vl.BC.Cofins, coluna AA; Bc.PC.S/ICMS, coluna AF), além da identificação de dedução definida com a letra S (campo Exc.ICMS BC PC. Mov, coluna AE).
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OBSERVAÇÃO: Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra N para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para S, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML. |
Exemplo do Relatório PIS COFINS em Formato CSV (parte 3)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (parte 3) gerado no exemplo acima:
| Colunas | Descrição |
|---|---|
| N.Incide: | Refere-se ao valor de incidência de Pis/Cofins. |
| Desp: | Refere-se ao valor da despesa do produto. |
| Inc.ST: | Refere-se a incidência de ST do produto. |
| N.Inc.ST: | Refere-se a não incidência de ST do produto. |
| Desconto: | Refere-se ao valor de desconto do produto. |
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI do produto. |
| Frete: | Refere-se ao valor do frete do produto. |
| Desp.NInc: | Refere-se ao valor de não incidente do produto. |
| CST ICMS: | Refere-se ao CST ICMS do produto. |
| CSOSN ICMS: | Refere-se ao CSOSN ICMS do produto. |
| Vl.Icms ST. RET: | Refere-se ao valor de ICSM ST retido anteriormente do produto. |
| EAN: | Refere-se ao código de barras do produto. |
| Ct.Debito: | Refere-se a conta contábil de débito do produto. |
| Ct.Credito: | Refere-se a conta contábil de crédito do produto. |
3.3 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Validador do Sped
Abaixo segue a gravação do Pis e Cofins no registro C100 já considerando a dedução de ICMS da BC.
Abaixo segue a gravação da BC Pis e Cofins no registro C170 com a dedução de ICMS.
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